***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.366,71 % 0,00600652
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00033947
Bağımsız Denetim Ücreti
13.337,45 % 0,00647801
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
110.222,58 % 0,05353518
Fon Yönetim Ücreti
270.055,76 % 0,13116626
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00274011
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00152605
Diğer Giderler
5.409,91 % 0,0026276
TOPLAM GİDERLER
420.874,85 % 0,2044192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.888.125 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270979
BIST