***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
49.336,2 % 0,00525116
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00007439
Bağımsız Denetim Ücreti
14.382,11 % 0,00153078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
161.779,26 % 0,01721919
Fon Yönetim Ücreti
494.972,12 % 0,05268301
Hisse Senedi Komisyonu
169.484,95 % 0,01803935
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00060047
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00033442
Diğer Giderler
9.151,86 % 0,00097409
TOPLAM GİDERLER
908.588,94 % 0,09670686
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
939.528.973,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270981
BIST