***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
65.912,5 % 0,00732004
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
944,82 % 0,00010493
Bağımsız Denetim Ücreti
18.300,62 % 0,00203241
Alınan Kredi Faizleri
224.916,74 % 0,02497858
Saklama Ücretleri
161.262,85 % 0,01790937
Fon Yönetim Ücreti
1.176.572,77 % 0,13066664
Hisse Senedi Komisyonu
1.054.164,97 % 0,1170724
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
44.896,12 % 0,00498603
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,22 % 0,00000002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.674,9 % 0,00063024
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.570,74 % 0,00017444
Diğer Giderler
15.988,44 % 0,00177563
TOPLAM GİDERLER
2.770.205,69 % 0,30765072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
900.438.540,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271071
BIST