***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.068,38 % 0,005278
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00072783
Bağımsız Denetim Ücreti
11.232,95 % 0,01169753
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.158,39 % 0,0647292
Fon Yönetim Ücreti
125.811,6 % 0,13101505
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.624,8 % 0,00481608
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,0032719
Diğer Giderler
5.156,1 % 0,00536935
TOPLAM GİDERLER
217.893,09 % 0,22690494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.028.357,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271074
BIST