***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.140,9 % 0,00527628
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00071733
Bağımsız Denetim Ücreti
5.392,4 % 0,00553441
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.723,14 % 0,06437494
Fon Yönetim Ücreti
102.492,52 % 0,10519163
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00579014
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00322469
Diğer Giderler
5.409,9 % 0,00555237
TOPLAM GİDERLER
190.641,3 % 0,19566179
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.434.099,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271088
BIST