***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24.1 493.801.198 254.661.112 269.292.577 110.918.509
Satışların Maliyeti
24.2 -288.897.819 -157.697.871 -149.658.367 -50.086.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
204.903.379 96.963.241 119.634.210 60.831.587
BRÜT KAR (ZARAR)
204.903.379 96.963.241 119.634.210 60.831.587
Genel Yönetim Giderleri
26.1 -57.932.917 -27.906.188 -21.262.140 -12.015.140
Pazarlama Giderleri
26.2 -16.608.414 -10.475.593 -8.546.103 -4.545.788
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.3 -8.854.156 -4.029.377 -6.712.490 -1.389.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1 18.670.096 29.947.847 5.568.136 5.838.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2 -38.002.108 -47.481.781 -7.969.618 -16.739.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.175.880 37.018.149 80.711.995 31.979.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.1 166.197.591 19.939.065 28.671.193 15.451.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28.2 -281.718 -16.131 -277.867 -2.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
268.091.753 56.941.083 109.105.321 47.428.225
Finansman Gelirleri
29.1 98.827.292 42.099.293 77.054.270 16.683.477
Finansman Giderleri
29.2 -71.136.968 -20.667.727 -57.367.940 -9.678.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.782.077 78.372.649 128.791.651 54.433.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.148.173 -346.301 -1.563.927 1.448.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -30.072.106 -6.989.791 -10.185.772 -1.702.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 8.923.933 6.643.490 8.621.845 3.151.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
274.633.904 78.026.348 127.227.724 55.882.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
31 274.633.904 78.026.348 127.227.724 55.882.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31 274.633.904 78.026.348 127.227.724 55.882.092
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 31 4,78000000 1,93000000 2,22000000 1,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.443.853 488.586
Dönem Karı (Zararı)
31 274.633.904 78.026.348
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
274.633.904 78.026.348
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.283.529 3.261.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 - 16 - 17 9.037.508 7.589.133
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.118.705 1.552.694
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.2 1.449.051 11.682
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.2 0 1.541.012
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-330.346 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
362.058 4.309.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.387.592 3.945.824
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.025.534 364.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 -4.877.867 -3.546.386
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.731.130 -3.254.147
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27.2 3.310.000 890.481
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27.1 -2.456.737 -1.182.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -8.923.933 -6.643.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-235.906.522 -80.799.700
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -277.676.460 -164.235.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -114.025.793 24.481.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -121.628 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -113.904.165 24.481.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.920.809 -3.873.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.572 -590
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.919.237 -3.872.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -235.679.558 -6.801.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -103.190.826 -32.569.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 33.272.132 -3.801.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.042.296 -11.690.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 28.229.836 7.888.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 14.928.605 4.248.449
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 53.186.465 -24.298.972
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 44.907.170 -22.629.771
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.279.295 -1.669.201
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 427.958.627 121.219.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.758.905 4.831.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -21.522.283 3.998.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -236.622 833.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.443.853 488.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.559.037 -5.573.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.545 21.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 4.545 21.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.563.582 -5.594.957
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -12.118.534 -4.263.797
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.445.048 -1.331.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.037.279 -5.394.234
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.167.003 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.5 231.167.003 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
23.1 8.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.498.217 -8.648.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.498.217 -8.648.381
Ödenen Temettüler
23.3 -67.362.637
Ödenen Faiz
29.2 -384.171 -12.874
Alınan Faiz
29.1 6.115.301 3.267.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.922.095 -10.479.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.922.095 -10.479.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 219.261.761 98.054.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 412.183.856 87.574.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 412.183.856 219.261.761
Finansal Yatırımlar
6 355.136.323 82.099.827
Ticari Alacaklar
8 204.704.904 89.671.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 121.628 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 204.583.276 89.671.425
Diğer Alacaklar
9 16.016.231 3.076.892
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.572 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.014.659 3.076.892
Stoklar
11 369.290.101 133.610.543
Peşin Ödenmiş Giderler
13 139.567.428 46.536.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 42.043.629 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 97.523.799 46.536.900
Diğer Dönen Varlıklar
12 23.897.248 2.374.965
ARA TOPLAM
1.520.796.091 576.632.313
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.520.796.091 576.632.313
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 13.514.545 8.874.581
Diğer Alacaklar
9 512.661 531.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 512.661 531.191
Maddi Duran Varlıklar
16 19.395.437 9.552.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.216.808 124.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 17.133.370 14.506.342
Peşin Ödenmiş Giderler
13 21.017.911 10.857.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 20.304.625 10.265.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.095.357 54.711.517
TOPLAM VARLIKLAR
1.613.891.448 631.343.830
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 152.114 82.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.323.915 3.588.199
Ticari Borçlar
8 60.449.756 23.867.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.276.375 234.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 55.173.381 23.633.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 24.304.443 9.375.838
Diğer Borçlar
9 49.782.218 5.001.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 44.907.170 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.875.048 5.001.475
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 393.866.481 106.551.017
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 6.727.551 3.726.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.400.446 24.039.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 29.945.076 19.795.546
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.455.370 4.244.282
ARA TOPLAM
570.006.924 176.233.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.006.924 176.233.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 1.435.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 171.013.558 30.370.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.392.902 11.338.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 11.670.336 8.379.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.722.566 2.959.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.406.460 43.144.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
755.413.384 219.378.468
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
858.478.064 411.965.362
Ödenmiş Sermaye
23.1 58.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.5 231.167.003 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.4 26.426 -48.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.4 26.426 -48.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.4 26.426 -48.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.2 11.600.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.3 283.050.731 157.948.690
Net Dönem Karı veya Zararı
31 274.633.904 202.064.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
858.478.064 411.965.362
TOPLAM KAYNAKLAR
1.613.891.448 631.343.830
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -6.156 600.000 84.818.149 114.530.541 209.942.534 0 209.942.534
Transferler
23 1.400.000 113.130.541 -114.530.541 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.742 78.026.348 78.009.606 0 78.009.606
Dönem Karı (Zararı)
31 78.026.348 78.026.348 0 78.026.348
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -16.742 -16.742 0 -16.742
Sermaye Arttırımı
23 40.000.000 -40.000.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -22.898 2.000.000 157.948.690 78.026.348 287.952.140 0 287.952.140
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -48.006 2.000.000 157.948.690 202.064.678 411.965.362 0 411.965.362
Transferler
23.2 - 23.3 9.600.000 192.464.678 -202.064.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.432 274.633.904 274.708.336 0 274.708.336
Dönem Karı (Zararı)
31 274.633.904 274.633.904 0 274.633.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 74.432 0 74.432 0 74.432
Sermaye Arttırımı
23 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000
Sermaye Avansı
24 231.167.003 231.167.003 0 231.167.003
Kar Payları
23 -67.362.637 -67.362.637 0 -67.362.637
Dönem Sonu Bakiyeler
58.000.000 231.167.003 26.426 11.600.000 283.050.731 274.633.904 858.478.064 0 858.478.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
274.633.904 78.026.348 127.227.724 55.882.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
74.432 -16.742 7.703 -18.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 96.665 -20.928 13.254 -23.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.233 4.186 -5.551 4.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -22.233 4.186 -5.551 4.669
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.432 -16.742 7.703 -18.672
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.708.336 78.009.606 127.235.427 55.863.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
274.708.336 78.009.606 127.235.427 55.863.420
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216375
BIST