***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -387.332 2.104.251 9.716.919 9.716.919
Diğer Düzeltmeler
-241.437 -241.437 -241.437
Transferler
63.051 2.041.200 -2.104.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.150 -25.029 -45.179 -45.179
Sermaye Arttırımı
2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.000.000 -20.150 63.051 1.412.431 -25.029 9.430.303 9.430.303
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.000.000 -3.507 63.051 1.412.431 2.328.888 13.800.863 13.800.863
Transferler
130.754 2.198.134 -2.328.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.394 125.564.009 125.557.615 125.557.615
Sermaye Arttırımı
27.000.000 2.000.000 -1.197.966 23.802.034 23.802.034
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -9.901 193.805 2.412.599 125.564.009 163.160.512 163.160.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.325.118 -4.241.001
Dönem Karı (Zararı)
34 125.564.009 -25.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
125.564.009 -25.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.102.277 -517.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 0 10.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 137.040 29.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
137.040 29.171
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.205.682 -348.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.205.682 -348.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -33.635 32.906
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -241.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.342.296 -4.047.037
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -48.850.824 -4.704.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
249.938 469.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 249.938 469.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.317.551 178.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16 -3.317.551 178.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.361 -19.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -108.361 -19.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.684.502 28.897
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 3.684.502 28.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.119.436 -4.589.842
Alınan Faiz
16.205.682 348.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.724 -66.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.724 -66.956
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -106.724 -66.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.802.034 2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 23.802.034 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.020.428 -2.307.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.020.428 -2.307.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.162.742 4.502.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.183.170 2.194.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 103.183.170 2.162.742
Finansal Yatırımlar
8 59.889.649 11.038.825
Ticari Alacaklar
221.744 471.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 221.744 471.682
Diğer Alacaklar
101.097 42.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 101.097 42.211
Peşin Ödenmiş Giderler
15 94.895 41.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 3.360.511 155.361
ARA TOPLAM
166.851.066 13.912.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.851.066 13.912.201
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
20 208.808 127.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.039 56.478
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 82.039 56.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 65.566 29.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.413 213.923
TOPLAM VARLIKLAR
167.207.479 14.126.124
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5.118 113.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.118 113.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 0 886
Diğer Borçlar
13.521 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.521 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
109.200 20.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 109.200 20.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 3.830.268 158.401
ARA TOPLAM
3.958.107 293.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.958.107 293.233
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.860 32.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 88.860 32.028
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.860 32.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.046.967 325.261
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.160.512 13.800.863
Ödenmiş Sermaye
34 35.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 0 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -9.901 -3.507
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -9.901 -3.507
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 193.805 63.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 2.412.599 1.412.431
Net Dönem Karı veya Zararı
34 125.564.009 2.328.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.160.512 13.800.863
TOPLAM KAYNAKLAR
167.207.479 14.126.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 266.247.315 54.841.043 208.867.891 3.391.109
Satışların Maliyeti
45 -141.874.906 -52.731.955 -103.216.879 -1.773.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.372.409 2.109.088 105.651.012 1.617.990
BRÜT KAR (ZARAR)
124.372.409 2.109.088 105.651.012 1.617.990
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -10.523.128 -3.420.710 -4.238.275 -1.071.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.444.594 1.260.208 1.798.304 543.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -39.439 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.254.436 -51.414 103.211.042 1.090.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.254.436 -51.414 103.211.042 1.090.079
Finansman Gelirleri
51 16.205.682 348.841 7.201.627 217.640
Finansman Giderleri
51 -6.929.744 -289.550 -5.400.327 -39.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.530.374 7.877 105.012.342 1.268.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.635 -32.906 0 1.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 33.635 -32.906 0 1.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.564.009 -25.029 105.012.342 1.270.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.564.009 -25.029 105.012.342 1.270.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.564.009 -25.029 105.012.342 1.270.590
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -6.394 -20.150 -4.509 -7.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -8.525 -26.867 -6.012 -10.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.131 6.717 1.503 2.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.131 6.717 1.503 2.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.394 -20.150 -4.509 -7.843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.557.615 -45.179 105.007.833 1.262.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
125.557.615 -45.179 105.007.833 1.262.747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211021
BIST