***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 118.444.353 -11.876.714 6.703.057 23.327.680 45.249.743 208.867.490 506.744.768 14.716.618 521.461.386
Transferler
17.219.414 191.648.076 -208.867.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.440.510 1.444.785 402.624.077 544.509.372 9.319.908 553.829.280
Dönem Karı (Zararı)
0 0 402.624.077 402.624.077 6.921.850 409.545.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
140.440.510 1.444.785 0 141.885.295 2.398.058 144.283.353
Sermaye Arttırımı
15.600.000 15.600.000 15.600.000
Kar Payları
-113.576.296 -113.576.296 -113.576.296
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
372.500.484 372.500.484 372.500.484
Dönem Sonu Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 372.500.484 258.884.863 -11.876.714 8.147.842 40.547.094 123.321.523 402.624.077 1.325.778.328 24.036.526 1.349.814.854
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 372.500.484 285.308.043 -35.888.363 8.595.222 40.547.094 123.321.523 623.120.937 1.549.134.099 29.084.411 1.578.218.510
Transferler
8.047.154 615.073.783 -623.120.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.607.562 1.465.617 3.360.778 495.037.493 498.256.326 11.752.483 510.008.809
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 495.037.493 495.037.493 11.767.943 506.805.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.607.562 1.465.617 3.360.778 0 3.218.833 -15.460 3.203.373
Kar Payları
-87.090.901 -87.090.901 -87.090.901
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.748.047 9.748.047 -9.748.047 -9.748.047 -9.748.047
Dönem Sonu Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 -9.748.047 372.500.484 283.700.481 -34.422.746 11.956.000 58.342.295 641.556.358 495.037.493 1.950.551.477 40.836.894 1.991.388.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.047.525 -56.309.905
Dönem Karı (Zararı)
506.805.436 409.545.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
284.374.591 99.863.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.160.533 27.918.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-164.576 324.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 324.907
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-164.576 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.306.419 26.865.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 50.940.912 27.243.698
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 365.507 -377.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.444.400 -10.546.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.234.059 -25.424.713
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 38.678.459 14.878.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
144.460.256 115.861.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.120.000 -103.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -63.120.000 -103.000.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
100.661.748 69.000.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-641.326 -26.561.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-641.326 -15.061.424
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.500.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.732.863 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-434.223.522 -496.692.614
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-169.089.157 -12.837.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.660.631 -163.652.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.195.048 -80.005.704
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-254.897.882 -294.965.779
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
606.692.974 31.714.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.926.222 23.054.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
356.956.505 12.716.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -38.553.060 -4.330.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-78.355.920 -64.696.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-203.976.428 42.984.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.208.194 17.543.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.208.194 17.543.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-206.917.485 -68.559.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -167.882.252 -36.885.730
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -39.035.233 -31.673.540
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 95.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -1.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.732.863 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.016.159 89.702.130
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 388.100.484
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 388.100.484
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.748.047 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.748.047 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.801.365 284.707.138
Kredilerden Nakit Girişleri
304.801.365 284.707.138
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-394.150.152 -465.790.556
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-394.150.152 -465.790.556
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.960.182 -14.556.206
Ödenen Temettüler
-87.090.901 -113.576.296
Ödenen Faiz
-27.102.301 -14.400.901
Alınan Faiz
34.234.059 25.218.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.945.062 76.376.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.945.062 76.376.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 642.558.782 498.868.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 483.613.720 575.245.142
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 483.613.720 642.558.782
Finansal Yatırımlar
169.089.157 0
Ticari Alacaklar
896.615.540 400.935.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 197.275.466 57.094.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 699.340.074 343.840.525
Diğer Alacaklar
159.513.170 76.670.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 132.512.650 69.759.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.000.520 6.911.088
Stoklar
6 871.770.069 615.013.630
Peşin Ödenmiş Giderler
68.162.112 34.792.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.162.112 34.792.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.459.650
Diğer Dönen Varlıklar
73.442.549 43.522.293
ARA TOPLAM
2.722.206.317 1.814.952.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.722.206.317 1.814.952.058
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
350.000 350.000
Ticari Alacaklar
9.037.471 9.126.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.037.471 9.126.305
Diğer Alacaklar
701.339 352.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
701.339 352.973
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 196.120.000 164.500.000
Maddi Duran Varlıklar
8 687.210.293 517.404.913
Kullanım Hakkı Varlıkları
57.443.985 8.175.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 106.114.265 81.350.514
Peşin Ödenmiş Giderler
51.355.930 26.642.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.355.930 26.642.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı
90.549.946 75.797.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.198.883.229 883.700.029
TOPLAM VARLIKLAR
3.921.089.546 2.698.652.087
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.793.211 159.517.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 236.793.211 159.517.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.346.271 164.884.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 111.346.271 164.884.974
Ticari Borçlar
1.139.338.335 532.645.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 5.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.139.333.335 532.645.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
65.594.846 32.834.094
Diğer Borçlar
26.881.772 10.783.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.881.772 10.783.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.101.874 4.034.628
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 62.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.101.874 3.972.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34.817.755 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.727.243 20.856.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 23.673.101 20.167.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.054.142 688.635
ARA TOPLAM
1.644.601.307 925.556.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.644.601.307 925.556.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
219.885.747 140.299.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 219.885.747 140.299.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.214.121 54.578.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 65.214.121 54.578.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.099.868 194.877.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.929.701.175 1.120.433.577
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.950.551.477 1.549.134.099
Ödenmiş Sermaye
12 135.600.000 135.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 -3.970.841 -3.970.841
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -9.748.047 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 372.500.484 372.500.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
249.277.735 249.419.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.277.735 249.419.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
283.700.481 285.308.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.422.746 -35.888.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.956.000 8.595.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.956.000 8.595.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 58.342.295 40.547.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
641.556.358 123.321.523
Net Dönem Karı veya Zararı
495.037.493 623.120.937
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.836.894 29.084.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.991.388.371 1.578.218.510
TOPLAM KAYNAKLAR
3.921.089.546 2.698.652.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 4.169.342.252 2.906.391.541 2.000.704.590 1.123.671.351
Satışların Maliyeti
13 -3.197.318.248 -2.253.347.207 -1.518.708.934 -888.435.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
972.024.004 653.044.334 481.995.656 235.235.700
BRÜT KAR (ZARAR)
972.024.004 653.044.334 481.995.656 235.235.700
Genel Yönetim Giderleri
-154.459.590 -99.440.006 -58.972.188 -44.170.338
Pazarlama Giderleri
-239.189.371 -127.161.775 -90.733.444 -53.501.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.964.210 -20.480.808 -8.813.378 -11.409.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 465.557.851 367.023.817 56.473.617 82.803.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -430.610.861 -387.064.754 -82.204.144 -102.326.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.357.823 385.920.808 297.746.119 106.631.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
65.494.189 132.636.175 1.272.123 25.353.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
655.852.012 518.556.983 299.018.242 131.985.270
Finansman Gelirleri
15 205.813.995 156.294.322 42.852.045 30.759.214
Finansman Giderleri
15 -254.198.823 -196.304.783 -64.214.398 -34.416.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
607.467.184 478.546.522 277.655.889 128.327.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-100.661.748 -69.000.595 -18.661.581 -12.974.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-106.486.032 -54.171.276 -35.869.222 -10.624.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.824.284 -14.829.319 17.207.641 -2.349.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
506.805.436 409.545.927 258.994.308 115.353.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
506.805.436 409.545.927 258.994.308 115.353.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.767.943 6.921.850 5.588.599 -486.028
Ana Ortaklık Payları
495.037.493 402.624.077 253.405.709 115.839.592
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 3,65000000 2,97000000 1,87000000 0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 3,65000000 3,15000000 1,87000000 0,85000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-157.405 142.838.568 -1.321.109 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 158.709.520 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-938.145 0 639.097 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
780.740 -15.870.952 -1.960.206 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.665.015 -15.870.952 -4.090.514 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.445.755 0 2.130.308 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.360.778 1.444.785 569.870 459.924
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
3.360.778 1.444.785 569.870 459.924
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.360.778 1.444.785 569.870 459.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.203.373 144.283.353 -751.239 459.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
510.008.809 553.829.280 258.243.069 115.813.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.752.483 9.319.908 5.501.790 -5.902.920
Ana Ortaklık Payları
498.256.326 544.509.372 252.741.279 121.716.408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215971
BIST