***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTERA12429 ISIN kodlu 80.750.000TL bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 340.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 23.01.2024
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 80.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.750.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.08.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.750.000
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2023
İhraç Fiyatı 0,85641
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 16,7671
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 51
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 60,2385
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFTERA12429
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.750.000
İtfa Tarihi 23.01.2024
Kayıt Tarihi 22.01.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.01.2024
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG A 31.10.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen TRFTERA12429 ISIN kodlu 120 gün vadeli 80.750.000TL nominal değerli finansman bonosunun 23.01.2024 (bugün) tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfası gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242175
BIST