***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.142,72 % 0,02022588
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.349,29 % 0,02138013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.368,96 % 0,02139895
Fon Yönetim Ücreti
2.090.868,95 % 2,00019994
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.271,62 % 0,00886956
Gecelik Ters Repo Komisyonu
974,63 % 0,00093237
Vadeli Ters Repo Komisyonu
237,79 % 0,00022748
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.475,97 % 0,00523851
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00380186
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.343,82 % 0,04433415
TOPLAM GİDERLER
2.223.007,95 % 2,12660883
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.532.997,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233726
BIST