***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.069.272 -4.675.033
Net Dönem Karı (Zararı)
21.608.924 8.716.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.514.357 -9.079.504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 25.514.357 -9.079.504
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.192.553 -4.311.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 49.292 80.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-21 -72.241.845 -4.392.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.069.272 -4.675.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.150.010 4.658.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 25.150.010 4.658.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.738 -17.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.738 -17.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 7.773 24.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 88.511 7.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 88.511 7.773
Finansal Varlıklar
7-21 66.313.214 57.214.185
Diğer Varlıklar
11 37.683.681 55.222
TOPLAM VARLIKLAR
104.085.406 57.277.180
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 134.588 85.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
134.588 85.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.950.818 57.191.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.191.884 43.817.732
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 21.608.924 8.716.149
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 25.150.010 4.658.003
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
103.950.818 57.191.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 48.125.473 265.197
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -25.514.357 9.079.504
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.611.116 9.344.701
Yönetim Ücretleri
4-10 -665.490 -464.072
Saklama Ücretleri
10 -119.390 -30.255
Denetim Ücretleri
10 -15.000 -9.136
Danışmanlık Ücretleri
10 -64.437 -120.716
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -127.508 -1.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -10.367 -3.242
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.002.192 -628.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.608.924 8.716.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.608.924 8.716.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.608.924 8.716.149
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267390
BIST