***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.728.597 -9.315.779
Net Dönem Karı (Zararı)
12.601.021 143.036
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.642.391 -263.892
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.642.391 -263.892
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.687.227 -9.194.923
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.100.802 3.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-11-21 -22.788.029 -9.198.648
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.728.597 -9.315.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.957.777 12.445.552
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13 18.957.777 12.445.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.229.180 3.129.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.229.180 3.129.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.129.773 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 7.358.953 3.129.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 7.358.953 3.129.773
Finansal Varlıklar
7-21 37.868.126 9.445.363
Diğer Varlıklar
12 24.834 17.177
TOPLAM VARLIKLAR
45.251.913 12.592.313
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.104.527 3.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.104.527 3.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.147.386 12.588.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.588.588 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13 12.601.021 143.036
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13 18.957.777 12.445.552
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.147.386 12.588.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 8.470.061 664
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 5.642.391 263.892
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.112.452 264.556
Yönetim Ücretleri
4-10 -263.768 -18.931
Performans Ücretleri
10 -1.027.200 0
Saklama Ücretleri
10 -98.768 -651
Denetim Ücretleri
10 -12.000 -9.136
Danışmanlık Ücretleri
10 -28.200 -88.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -73.628 -1.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-11 -7.867 -3.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.511.431 -121.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.601.021 143.036
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.601.021 143.036
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.601.021 143.036
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267394
BIST