***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.282.962 0
Net Dönem Karı (Zararı)
798.415 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.303 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.303 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.077.074 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.038 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -4.080.112 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.282.962 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.470.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 3.470.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.038 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.038 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 187.038 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 187.038
Finansal Varlıklar
7-21 3.400.002
Diğer Varlıklar
11 684.413
TOPLAM VARLIKLAR
4.271.453
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.268.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
798.415
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 3.470.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.268.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.862.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 4.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 681.214
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.548.094
Yönetim Ücretleri
4-10 -1.670.814
Saklama Ücretleri
10 -57.620
Denetim Ücretleri
10 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -8.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -4.995
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.749.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
798.415
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
798.415
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
798.415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267397
BIST